Năm Bảy Bảy (NBB) mua lại 50 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) vừa công bố việc mua lại số trái phiếu trước hạn trị giá 50 tỷ đồng trong lô trái phiếu NBBH2124001. Lô trái phiếu này đã phát hành vào tháng 6/2021 với kỳ hạn 3 năm.

Như vậy vẫn còn 300 tỷ đồng trái phiếu thuộc lô NBBH2124001 đang lưu hành trên thị trường.

Vừa qua, công ty đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sâu so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong quý đạt gần 76 tỷ đồng - giảm hơn một nửa so với162 tỷ đồng đạt được trong quý I/2021. Trừ chi phí vốn, Năm Bảy Bảy lãi gộp 37 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ kinh doanh bất động sản đạt hơn 67 tỷ đồng - giảm hơn nửa so với cùng kỳ; phần còn lại là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Doanh thu tài chính tăng mạnh từ gần 300 triệu đồng (quý I năm ngoái) lên 27,7 tỷ đồng trong đó có hơn 10 tỷ đồng thu từ hợp tác đầu tư và 17,4 tỷ đồng từ lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Trong khi đó, chi phí tài chính cũng tăng từ 10 tỷ đồng quý I/2021 lên 51,5 tỷ đồng – trong đó có hơn 33 tỷ đồng là chi phí lãi vay (tăng gần 31 tỷ đồng so với cùng kỳ) và chi phí hợp tác đầu tư dự án (18,4 tỷ đồng).

Kết quả, quý I/2022 Năm Bảy bảy báo lãi sau thuế vỏn vẹn còn 1,6 tỷ đồng - giảm 95% so với số lãi hơn 32 tỷ đồng đạt được trong quý I/2021.

Tổng nợ phải trả đến 31/3/2022 của NBB đạt hơn 3.700 tỷ đồng - tăng 1.200 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 867 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng đột biến từ 350 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty ghi nhận lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư ghi âm 1.273 tỷ đồng trong đó có 1.150 tỷ đồng tiền chi góp vốn vào đơn vị khác; lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính ghi dương 1.179 tỷ đồng trong đó tiền thu từ đi vay đạt 1.181 tỷ đồng.

Các khoản phải thu dài hạn tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm lên 1.613 tỷ đồng trong đó phải thu dài hạn gần 1.200 tỷ đồng (số đầu kỳ hơn 42 tỷ đồng). Được biết, đây là khoản phải thu liên quan đến khoản góp vốn hợp tác đầu tư 1.150 tỷ đồng với CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII) để đầu tư kinh doanh phân chia lợi nhuận từ dự án 152 Điện Biên Phủ.