NT2 mang gần 5.400 tỷ đồng gửi ngân hàng, lãi quý III tăng hơn 95%

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với doanh thu thuần đạt 2.807,2 tỷ đồng, tăng 45,6% so với quý III/2025. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 418,6 tỷ đồng, tăng 95,4%.

Động lực chính thúc đẩy kết quả kinh doanh trong kỳ đến từ mảng sản xuất điện cốt lõi. Lợi nhuận gộp về sản xuất điện quý III năm nay tăng 285,2 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 139,4% so với cùng kỳ.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần bán hàng của doanh nghiệp đạt 7.803,4 tỷ đồng, tăng 43,5% so với mức 5.436,2 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 1.132,2 tỷ đồng, tăng 74,9% và lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 906,4 tỷ đồng, tăng 56,9%.

Về tình hình tài chính, tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đạt 11.107,5 tỷ đồng, tăng 19,8% so với thời điểm đầu năm. Trong cấu trúc tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất lớn với 10.059 tỷ đồng. Chi tiết tài sản ngắn hạn gồm khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng) đạt 5.362,3 tỷ đồng, chiếm 53,3% và các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 42,3%, đạt 4.252 tỷ đồng, chủ yếu là tiền điện phải thu từ Công ty Mua Bán Điện (EPTC).

Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tại ngày 30/9 ghi nhận 5.686,1 tỷ đồng, tăng 28,8% so với đầu năm, toàn bộ đều là nợ ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu của công ty cũng tăng 11,6%, đạt 5.421,4 tỷ đồng, bao gồm 1.751,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

NT2 ghi nhận giao dịch mua nhiên liệu khí từ Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) có giá trị lũy kế 9 tháng đạt 6.593,7 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với mức 3.107,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Dư nợ phải trả người bán ngắn hạn cho PV GAS tại ngày 30/9 lên tới 2.617,5 tỷ đồng, tăng 114% so với thời điểm đầu năm.

Doanh nghiệp duy trì hợp đồng vay ngắn hạn tín chấp hạn mức 2.000 tỷ đồng ký ngày 31/3 với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), dư nợ vay ghi nhận tại thời điểm cuối quý III đạt 1.795,8 tỷ đồng. Danh mục tiền gửi có kỳ hạn 5.362,3 tỷ đồng của công ty đang được gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) với giá trị 2.216,2 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) với 868,2 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Nam Á với 744,4 tỷ đồng, bên cạnh khoản 490,8 tỷ đồng tiền gửi tại Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại đang trong trạng thái tạm dừng giao dịch.