Tập đoàn Gelex (GEX) sắp hết nợ trái phiếu ngắn hạn

CTCP Tập đoàn Gelex (Mã GEX - HOSE) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn. Lô trái phiếu mua lại là GEX12101 có tổng giá trị mua lại theo mệnh giá là 200 tỷ đồng - tương đương 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Thời gian tổ chức mua lại là ngày 25/12/2023.

Ghi nhận tại thời điểm cuối quý 3/2023, Tập đoàn Gelex còn 200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu ngắn hạn (trái phiếu đến hạn thanh toán). Như vậy với việc mua lại toàn bộ lô trái phiếu GEX12101, GEX sẽ không còn ghi nhận các khoản nợ trái phiếu ngắn hạn.

Trong khi đó, dư nợ trái phiếu dài hạn tiếp tục giảm còn hơn 1.700 tỷ đồng.

Thông tin một số đợt mua lại trái phiếu trước hạn của Tập đoàn Gelex

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất của Gelex đạt 21.893 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.388 tỷ đồng - vượt 9,2% kế hoạch cả năm.

Xét theo các mảng kinh doanh trong quý 3, doanh thu mảng thiết bị điện đạt 4.177 tỷ đồng - tăng 25,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 426 tỷ đồng - tăng 26,4% YoY.

Mảng năng lượng và nước sạch hoạt động ổn định với 414 tỷ doanh thu - mức cao nhất từ đầu năm; mảng vật liệu xây dựng mang về 2.132 tỷ - giảm 18,3% YoY song biên lãi gộp quý 3 cải thiện lên mức 15%; mảng bất động sản và khu công nghiệp đem về 746 tỷ - tăng 18,8% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Tập đoàn Gelex đạt 54.284 tỷ - tăng 3,6% so với đầu năm; hệ số nợ, hệ số khả năng thanh toán tiếp tục duy trì ở mức ổn định, an toàn và không thay đổi nhiều so với đầu năm.

Xem thêm: Gelex thống nhất hợp tác đầu tư cùng Sembcorp