Thế Giới Di Động (MWG) ‘ôm’ núi tiền mặt cao kỷ lục hơn 30.000 tỷ vẫn đi vay ngân hàng

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024.

Theo đó, quy mô tài sản của doanh nghiệp đạt 63.544 tỷ đồng, trong đó, lượng tiền, tiền gửi ngân hàng ở mức cao kỷ lục tại ngày 31/3 với tổng giá trị 30.604 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Đây cũng là con số tiền, tiền gửi ngân hàng cao nhất trong lịch sử hoạt động của MWG.

Với khoản tiền gửi dồi dào giúp doanh nghiệp thu về khoản lãi tiền gửi 494 tỷ đồng quý đầu năm, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù nắm giữ lượng lớn tiền nhưng MWG vẫn đi vay ngân hàng nhằm tối ưu nguồn thu tài chính khi áp dụng nghiệp vụ vay lãi suất thấp và gửi lãi suất cao.

Tổng dư nợ cuối kỳ của MWG là 23.661 tỷ đồng, giảm hơn 1.450 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ dài hạn là 6.087 tỷ đồng, được vay bằng USD, dự kiến đáo hạn ngày 16/9/2025, còn lại đều là vay ngắn hạn. MWG vay chủ yếu từ ngân hàng và đều là các khoản vay tín chấp với lãi suất thả nổi nhằm bổ sung nhu cầu vốn lưu động.

Ba tháng đầu năm, doanh nghiệp đi vay tổng cộng 18.108 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 19.664 tỷ đồng. Tổng chi phí lãi vay quý I là 267 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng doanh thu tài chính của MWG là 585 tỷ đồng, chi phí tài chính là 375 tỷ đồng. Tổng kết, doanh nghiệp vẫn ghi nhận khoản lãi ròng từ hoạt động tài chính 210 tỷ đồng trong quý đầu năm.

>> Quý I/2024 của MWG: Chi gần 2.300 tỷ đồng để vận hành bộ máy 60.500 nhân sự