DIC Corp (DIG): Lợi nhuận quý IV/2023 gấp 14 lần cùng kỳ, cầm lượng tiền mặt 'khủng'

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - HoSE: DIG) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 và cả năm 2023.

Nguồn: Báo cáo tài chính DIG.

Tính riêng quý IV/2023, doanh nghiệp này mang về 433,8 tỷ đồng doanh thu thuần và 66,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 11% và 1.385% svck.

Doanh thu quý cuối năm 2023 của DIC Corp chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản như chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu; chuyển nhượng căn hộ CSJ; chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Nam Vĩnh Yên; chuyển nhượng nhà xây thô các dự án Đại Phước, dự án Hiệp Phước và dự án Hậu Giang.

Doanh thu tăng nhẹ nhưng lợi nhuận lại tăng "sốc" bởi chi phí tài chính và chi phí bán hàng trong quý IV/2023 của DIC Corp giảm mạnh so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2023, DIG mang về 1.027,5 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 46,2% so với năm 2022. Về cơ cấu doanh thu, đóng góp lớn nhất đến từ mảng kinh doanh bất động sản (545,2 tỷ đồng - chiếm 53,1%), tiếp sau là mảng xây lắp (169,8 tỷ đồng - chiếm 16,5%), mảng cung cấp dịch vụ (157,7 tỷ đồng - chiếm 15,3%),...

Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp tăng từ 66,6% năm 2022 lên 76,7% vào năm 2023.

Tuy doanh thu giảm mạnh kèm giá vốn hàng bán tăng, nhưng lũy kế cả năm DIG mang về 172,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 18% so với năm trước đó. Điều này có được bởi: (1) DIG phát sinh khoản doanh thu tài chính đột biến 180,5 tỷ đồng do nhượng bán các khoản đầu tư; (2) chi phí lãi vay giảm 176,1 tỷ đồng.

Lượng tiền mặt "khủng" từ đâu mà tới?

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của DIC Corp là 16.888,3 tỷ đồng, tăng 2.140,5 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản tiền và tương đương tiền lên tới 2.307,3 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và gấp 9,4 lần lượng tiền nắm giữ ngày đầu năm.

Doanh nghiệp vẫn tích cực triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng dự án với 4.581 tỷ đồng khoản phải thu khác (liên quan tới giải phóng mặt bằng và hợp tác đầu tư dự án) và 6.550,9 tỷ đồng hàng tồn kho. Có thể kể đến một số dự án trọng điểm: Dự án khu đô thị sinh thái Đại Phước (1.320,8 tỷ đồng), Dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (1.956,6 tỷ đồng), Dự án Long Tân (1.442,6 tỷ đồng), Dự án khu dân cư P4 Hậu Giang (937,2 tỷ đồng),...

Về cơ cấu nguồn vốn, kết thúc năm 2023, vốn chủ của DIC Corp là 7.953,5 tỷ đồng và nợ phải trả là 8.934,8 tỷ đồng.

Nợ vay của doanh nghiệp giảm 733,4 tỷ đồng xuống mức 3.111,6 tỷ đồng, gần tương đương với lượng trái phiếu doanh nghiệp đã tất toán trong năm qua (dư nợ trái phiếu giảm từ 1.861,8 tỷ đồng xuống 1.142,1 tỷ đồng).

Nguồn: Báo cáo tài chính DIG.

Đáng chú ý, khoản mục "khách hàng đặt chỗ mua bất động sản" bất ngờ tăng mạnh lên 2.250,5 tỷ đồng từ mức chỉ 245,9 tỷ đồng ngày đầu năm. Như vậy, đây có thể là lý giải cho khoản tiền mặt "đột biến" trong cơ cấu tài sản của DIC Corp.

Ngoài ra, người mua trả tiền trước ngắn hạn cũng lên đến 1.764,9 tỷ đồng, tăng 300 tỷ so với ngày đầu năm.

>> Kết quả kinh doanh năm 2023 của DIC Corp (DIG): Nguồn thu đạt hơn 6.000 tỷ đồng