Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HAG) đã chậm trả gốc, lãi trái phiếu 4.500 tỷ đồng

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã chứng khoán HAG) công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp.

HAGL chậm trả gốc, lãi trái phiếu số tiền 4.481 tỷ đồng

Theo đó, ngày 30/12 vừa qua công ty phát sinh thêm 112 tỷ đồng tiền lãi phải thanh toán. Tổng lãi chậm thanh toán đến 30/12/2023 là 3.023 tỷ đồng. Không chỉ chậm trả lãi, Hoàng Anh Gia Lai còn chậm trả gốc, lũy kế tính đến 30/12/2023 là 1.458 tỷ đồng.

Tổng cả gốc và lãi trái phiếu Hoàng Anh Gia Lai chậm trả đã lên đến 4.481 tỷ đồng.

>> HAG sẽ chuyển nhượng toàn bộ 9,9 triệu cổ phần tại Bệnh viện ĐHYD-HAGL

Hoàng Anh Gia Lai cho biết chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán. Nguồn tiền nhắm đến là khoản nợ của CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG), khoản này hiện đã thỏa thuận lộ trình trả nợ 3 bên. Nguồn tiền khác công ty đang nhắm đến là thanh lý tài sản không sinh lợi, nhưng vẫn chưa thực hiện thanh lý được.

Hoàng Anh Gia Lai cũng thông báo đã thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu thời gian thanh toán tiếp theo vào quý I/2024.

Việc Hoàng Anh Gia Lai chậm thanh toán gốc/lãi trái phiếu đã không còn mới với các nhà đầu tư. Nguồn tiền, lý do chưa thanh toán cũng không còn mới khi thường xuyên được công ty nhắc lại qua các đợt công bố thông tin định kỳ.

Bức tranh tài chính của HAGL

BCTC hợp nhất quý III/2023 ghi nhận, tính đến 30/9/2023 tổng nợ công ty là 15.952 tỷ đồng – tăng 1.350 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.930 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 3.848 tỷ đồng. Trong số các khoản vay, có 5.166 tỷ đồng vay trái phiếu.

Riêng chi phí lãi vay phải trả trong kỳ là hơn 4.830 tỷ đồng – tăng hơn 500 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay trái phiếu đã là 4.794 tỷ đồng.

>> Gần một năm sau khẳng định 'không bán đứt' của bầu Đức, HAG thoái toàn bộ vốn tại BAPIHAGL

Về phía ngân hàng, chủ nợ lớn nhất của HAGL là Sacombank (STB) với dư nợ hơn 717 tỷ đồng; chủ nợ lớn thứ 2 là Tiên Phong Bank (TPB) với số nợ 675 tỷ đồng.

Về khoản nợ trái phiếu, BIDV và Chứng khoán ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam là tổ chức tư vấn phát hành cho các lô trái phiếu trị giá 4.891 tỷ đồng – lô trái phiếu này đáo hạn vào tháng 12/2026. Ngoài ra còn lô trái phiếu 300 tỷ đồng do ngân hàng ACB tư vấn phát hành.

Kết quả kinh doanh của HAGL

Về cơ cấu doanh thu, doanh thu từ trái cây đạt 2.279 tỷ đồng, chiếm 45% tổng doanh thu; doanh thu từ bán heo đạt 1.500 tỷ đồng, chiếm 30% tổng doanh thu. Bán các sản phẩm đạt 540 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ. Còn lại là doanh thu từ dịch vụ, từ bò thịt.

Cơ cấu doanh thu của HAGL

Kỳ vọng lớn nhất của HAGL lúc này là vườn cây ăn trái và chăn nuôi. Công ty cũng đang đổ hàng nghìn tỷ đồng vào chi phí phát triển vườn cây. Số liệu chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận tại ngày 30/9/2023 là hơn 5.400 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí phát triển vườn cây ăn trái 4.138 tỷ đồng và đầu tư cho dự án chăn nuôi 1.190 tỷ đồng.

>> Bầu Đức: 'Thế giới đã bắt đầu biết ăn sầu riêng', thêm nhiều nước nhập khẩu sầu của Việt Nam