Một cổ phiếu vận tải biển dự định niêm yết lên HoSE trong quý IV/2024, CTCK khuyến nghị mua với kỳ vọng tăng 15%

Đóng cửa phiên giao dịch 11/11, cổ phiếu CTCP Vận Tải Và Tiếp Vận Phương Đông Việt (PVT Logistics, UPCoM: PDV) tăng 5,26% lên mức 16.000 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu PDV

Về triển vọng kinh doanh năm 2024-2025 của PVT Logistics, Chứng khoán BIDV (BSC) đã xây dựng dựa trên 2 giả định chính: (1) giá cước tàu vận tải được kỳ vọng duy trì ở mức cao trong giai đoạn này, (2) chiến lược mở rộng đội tàu vẫn là động lực tăng trưởng chính trong dài hạn.

Nguồn: Chứng khoán BIDV

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay, PDV liên tục triển khai hoạt động đầu tư và thuê tàu mới, nhằm: (i) nắm bắt cơ hội khai thác hiệu quả, bất chấp bối cảnh giá cước biến động, nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế, (ii) đầu tư mua/bán tàu với giá cả hợp lý.

Trong năm 2024, BSC ước tính lợi nhuận sau thuế của PDV tăng 297% so với cùng kỳ nhờ mảng vận tải dầu TP/hoá chất dẫn dắt tăng trưởng.

BSC ước tính lợi nhuận sau thuế cốt lõi năm 2025 tăng 18%, nhờ tăng trưởng đội tàu hàng rời và tác động các hợp đồng ký mới giá tốt từ cuối năm 2024. Cụ thể, công suất đội tàu hàng rời tăng 133% tổng trọng tải và 80% tàu đã ký hợp đồng vào cuối 2024 nhằm đảm bảo hoạt động ổn định.

Đáng chú ý, PVT Logistics đang chuẩn bị phương án chuyển sàn trong quý IV/2024 và sẽ nộp hồ sơ chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE).

Theo đó, BSC đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu PDV với giá mục tiêu 1 năm là 18.400 đồng/cp, cao hơn 15% so với giá đóng cửa phiên 11/11. Mức giá này phản ánh kỳ vọng mở rộng đội tàu hiệu quả trong bối cảnh giá cước thuận lợi và hiệu quả đầu tư tàu trong trung hạn.

>> Lao đao trước làn sóng AI, giá trị một doanh nghiệp bị ‘thổi bay’ 99% vì ChatGPT