Pomina (POM) chỉ còn 16 tỷ đồng tiền mặt, đang đối diện khoản vay 6.200 tỷ tại BIDV, Vietcombank, VietinBank
Pomina (POM) vừa bị TAND thành phố Dĩ An xử thua kiện, buộc trả lại cho CTCP Phân phối khí tháp áp dầu khí Việt Nam (PGD) hơn 15 tỷ đồng.
CTCP Phân phối khí tháp áp dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PGD) công bố quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự trong tranh chấp kinh doanh thương mại của TAND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Theo đó, bị đơn, CTCP Thép Pomina (mã chứng khoán POM) có nghĩa vụ thanh toán cho PGD số tiền hơn 15,02 tỷ đồng, chậm nhất đến hết ngày 30/4/2025. Ngoài ra, Pomina còn phải chịu tiền án phí hơn 61,5 triệu đồng.
Áp lực nợ vay 6.200 tỷ đồng, Pomina chỉ còn lại 16 tỷ đồng tiền mặt
Pomina đang đối mặt với một bức tranh tài chính đầy thử thách. Hiện tại đã gần hết tháng 2/2025, nhưng Pomina chưa công bố BCTC quý IV/2024. Số liệu trên BCTC quý III/2024 ghi nhận doanh nghiệp chỉ còn vỏn vẹn gần 16 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Đây chủ yếu là tiền mặt tại quỹ.
Các nguồn tiền khả dĩ giúp doanh nghiệp xoay vòng hoạt động, có thể nhìn đến hàng tồn kho để bán. Tổng giá trị hàng tồn kho đến cuối quý III/2024 còn gần 460 tỷ đồng, giảm hơn 100 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tuy vậy, số tồn kho này chủ yếu là nguyên liệu, phụ tùng để thay thế. Tổng giá trị thành phẩm, gạch chịu lửa... có thể bán còn khoảng 140 tỷ đồng.
Nguồn tiếp theo, từ các khoản phải thu ngắn hạn (797 tỷ đồng) và dài hạn (304 tỷ đồng). Các khoản phải thu ngắn hạn của Pomina tập trung chủ yếu vào khác hàng Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Thép Việt (666 tỷ đồng). Pomina đã phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 57 tỷ đồng.
Tiền mặt cạn kiệt, bị tòa phán thua kiện, Công ty còn đang đối diện với khoản nợ vay khổng lồ, lên đến hơn 6.200 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm phần lớn với gần 5.500 tỷ đồng. Điều này khiến Pomina phải chi trả hàng trăm tỷ đồng cho chi phí lãi vay, chỉ riêng trong 9 tháng đầu năm 2024, công ty đã phải chi 490 tỷ đồng trả lãi vay, tăng 127 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Các chủ nợ lớn của Pomina gồm VietinBank (CTG) với dư nợ hơn 3.300 tỷ đồng (trong đó 2.625 tỷ đồng vay ngắn hạn và 680 tỷ đồng vay dài hạn cho dự án lò cao); và BIDV (BID) với hơn 1.687 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn. Ngoài ra còn có Vietcombank (VCB) với dư nợ 486 tỷ đồng.
Các khoản vay này đều có tài sản thế chấp, bao gồm đất đai, tài sản gắn liền với đất và quyền sở hữu cổ phần tại công ty con, cùng 40 triệu cổ phiếu POM.
 |
| Nguồn: Pomina |
>> Pomina (POM) đã lỗ lũy kế hơn 2.300 tỷ đồng, ngân hàng nào là chủ nợ lớn nhất?
Lỗ lũy kế hơn 2.300 tỷ đồng
Năm 2024 là một năm khó khăn đối với Pomina khi công ty phải đối diện với sự suy giảm doanh thu và thua lỗ lớn. Doanh thu 9 tháng đầu năm 2024 chỉ đạt 1.576 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Kinh doanh dưới giá vốn, công ty lỗ gộp lên đến 89 tỷ đồng.
Chi phí lãi vay (490 tỷ đồng), các chi phí quản lý doanh nghiệp (150 tỷ đồng) và các khoản chi phí khác đã khiến Pomina ghi nhận lỗ 791 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2024.
Trước đó, năm 2022 và 2023 Pomina đã lỗ tổng hơn 2.000 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế của công ty tính đến hết quý III/2024 đã lên đến hơn 2.300 tỷ đồng. Điều này đánh dấu sự suy giảm mạnh so với những năm trước đây, khi Pomina còn là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ngành thép với lợi nhuận xấp xỉ 700 tỷ đồng vào các năm 2009 và 2017.
 |
| Kết quả kinh doanh của Pomina |
Pomina, từng là một tên tuổi lớn trong ngành thép, hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn tài chính, bao gồm cả việc không thể thanh toán các khoản nợ đến hạn.
Trên thị trường, cổ phiếu POM đang ở mức 2.100 đồng/cổ phiếu với gần như không có giao dịch khớp lệnh. Các nhà đầu tư vẫn đang chờ những động thái tiếp theo từ doanh nghiệp.
