Chê bai AI nhưng Warren Buffett vẫn dành 40% danh mục, 144 tỷ USD vào 2 cổ phiếu AI và thắng lớn

Warren Buffett bắt đầu điều hành công ty đầu tư của riêng mình mang tên Berkshire Hathaway vào năm 1965 và công ty vẫn do ông lãnh đạo cho đến ngày nay.

Nhờ sự dẫn dắt của Buffett, cổ phiếu Berkshire đã tăng trưởng 4.384.748% trong 58 năm qua, đủ để biến khoản đầu tư 1.000 USD thành hơn 43,8 triệu USD.

Chuỗi thành công đáng kinh ngạc của Berkshire bắt nguồn từ một chiến lược đơn giản. Theo The Motley Fool, Buffett thích sở hữu những công ty có tốc độ tăng trưởng ổn định, khả năng sinh lời tốt và đội ngũ quản lý mạnh. Ông đặc biệt thích các công ty trả lại tiền cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Một điều nhà đầu tư huyền thoại chưa bao giờ làm là đuổi theo xu hướng mới nhất của thị trường chứng khoán, cho dù đó là internet, điện toán đám mây hay bây giờ là trí tuệ nhân tạo (AI).

Warren Buffett từng thừa nhận rằng ông không biết nhiều về trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Rapid AI DAta Yields

“Phù thủy chứng khoán” Warren Buffett từng thừa nhận rằng ông không biết nhiều về trí tuệ nhân tạo. Triết lý đầu tư lâu dài của vị tỷ phú này là “tránh xa” những công nghệ nằm ngoài tầm hiểu biết của mình.

Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu mà Berkshire sở hữu đã chuyển sự chú ý của họ sang cuộc cách mạng AI. Hai trong số đó chiếm tổng cộng 40,2% trong danh mục cổ phiếu và chứng khoán giao dịch công khai trị giá 362 tỷ USD của tập đoàn ngày nay.

Amazon - 0,5% danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway

Berkshire mãi đến năm 2019 mới mua cổ phiếu Amazon và Buffett thường bày tỏ sự tiếc nuối vì không nhận ra cơ hội sớm hơn. Ngày nay, mức định giá 1,9 nghìn tỷ USD của Amazon biến đây trở thành công ty lớn thứ 5 thế giới.

Thương mại điện tử là hoạt động kinh doanh chính của Amazon khi được thành lập vào năm 1994, nhưng công ty đã mở rộng sang điện toán đám mây, phát trực tuyến, quảng cáo kỹ thuật số và AI.

Trong số đó, Amazon Web Services (AWS) là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn nhất tính theo doanh thu trên toàn cầu. AWS đưa ra hàng trăm giải pháp để giúp các doanh nghiệp phát triển trong thời đại kỹ thuật số và trở thành nền tảng phân phối cho nhiều sáng kiến AI của Amazon.

Amazon là một trong những công ty công nghệ đang chú trọng hơn đến AI. Ảnh: RBK

Giống như hầu hết các dịch vụ điện toán đám mây khác, AWS cung cấp cho khách hàng cơ sở hạ tầng được trang bị bởi chip đồ họa (GPU) hàng đầu trong ngành của Nvidia, có khả năng xử lý khối lượng công việc AI.

Tuy nhiên, họ cũng đã thiết kế chip của riêng mình và gần đây cho ra mắt trợ lý ảo AI có tên Q. Nó có khả năng phân tích dữ liệu nội bộ của bất kỳ doanh nghiệp nào để đưa ra thông tin hữu ích và có thể viết, kiểm tra và sửa lỗi mã máy tính để tăng tốc quá trình phát hành phần mềm mới.

Mặc dù công ty ghi nhận có lãi trong 3 quý vừa qua nhưng trong quá khứ, Amazon từng liên tục thua lỗ vì ưu tiên đầu tư mạnh vào tăng trưởng.

Kết hợp với việc không có chương trình chia cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu, công ty được cho là không phù hợp với nhiều mục tiêu thông thường của Buffett.

Điều này giải thích tại sao cổ phiếu Amazon chỉ chiếm 0,5% danh mục đầu tư của Berkshire. Nhưng dự kiến tập đoàn có thể sẽ muốn sở hữu lượng cổ phần lớn hơn trong những năm tới khi cơ hội về AI mở ra.

Apple - 39,7% danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway

Vào năm 2016, Berkshire lần đầu tiên đầu tư vào nhà sản xuất iPhone và chi khoảng 38 tỷ USD để tích lũy cổ phiếu kể từ đó. Nhờ giá cổ phiếu tăng đáng kể, cổ phần của Berkshire tại Apple hiện có giá trị khổng lồ gần 144 tỷ USD, ngay cả tập đoàn đã bán 13% cổ phần của hãng này gần đây.

Là một công ty trị giá 2,8 nghìn tỷ USD, Apple tuy ít lên tiếng về tham vọng AI của mình hơn những gã khổng lồ công nghệ khác, nhưng công ty được đánh giá là có thể gây ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp mới nổi.

Apple vẫn chiếm đến gần 40 % danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway. Ảnh: Stock Images

Phiên bản iPhone 15 Pro mới nhất được trang bị chip A17 Pro mới do Apple thiết kế, giúp nâng cao khả năng xử lý khối lượng công việc AI, như các chức năng hỗ trợ của trợ lý giọng nói Siri và chức năng bàn phím tự động sửa lỗi.

Trong tháng 3, bắt đầu có tin đồn rằng Apple đang đàm phán hợp tác với các nhà phát triển hàng đầu về chatbot AI như Alphabet (Google) và OpenAI.

Trước đó, Alphabet phải trả khoảng 18 tỷ USD mỗi năm cho Apple để đặt Google làm công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt Safari của họ. Do đó, một khoản phí tương tự cho chatbot Gemini của Alphabet sẽ không có gì đáng ngạc nhiên.

Đáng chú ý, Apple đáp ứng hầu hết các tiêu chí của Buffett khi mang lại mức tăng trưởng doanh thu ổn định trong hầu hết các năm, cùng lợi nhuận cao và CEO Tim Cook thường xuyên nhận được lời khen ngợi của Buffett.

Ngoài ra, “nhà Táo khuyết” còn trả cổ tức đều đặn và vừa công bố chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 110 tỷ USD, đây là chương trình lớn nhất trong lịch sử công ty.

Vậy tại sao gần đây Berkshire lại bán 13% cổ phần của mình tại Apple? Buffett cho biết đó là vì lý do thuế (ông suy đoán rằng thuế doanh nghiệp có thể tăng trong tương lai), nhưng ông đảm bảo với các nhà đầu tư rằng Apple sẽ vẫn là công ty có vị thế lớn nhất của Berkshire vào cuối năm 2024.

>> Bị Warren Buffett ví với 'bom nguyên tử', công nghệ AI liệu có thể tạo ra đợt bùng nổ năng suất trăm năm có một?