CII tất toán xong 62% nợ trái phiếu phải trả trong năm 2023

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (Mã CII - HOSE) thông báo vừa tất toán cả gốc và lãi một lô trái phiếu có giá trị huy động hơn 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 13/3, CII đã đã tất toán toàn bộ tiền gốc là lãi (1.960 tỷ đồng) lô trái phiếu CIIBOND2020-02. Đây là lô có giá trị 2.000 tỷ (hoàn tất phát hành ngày 13/3/2020 - đáo hạn ngày 13/3/2023), tài sản đảm bảo là cổ phiếu, cổ phần của công ty con so CII đang sở hữu.

Ghi nhận tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022, dư nợ trái phiếu của Hạ tầng TP. HCM là 6.2xx tỷ đồng trong đó 3.134 tỷ trái phiếu sắp đáo hạn. Nếu trừ lô CIIBOND2020-02 vừa tất toàn, hiện CII còn dư nợ trái phiếu khoảng 4.300 tỷ đồng (7 lô) trong đó phần phải trả ngắn hạn còn gần 1.200 tỷ.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 của CII

Cuối tháng 7 và 8 tới đây, các lô trái phiếu CIIBOND2020-04 (giá trị 800 tỷ) và CCI-H-20-23-006 (giá trị 550 tỷ) sẽ lần lượt đáo hạn

Theo ghi nhận, đến cuối năm 2022, tổng nợ của CII là 20.265 tỷ đồng - gấp 2,43 lần vốn chủ sở hữu. Trong số này, vay nợ tài chính của công ty ở mức 14.58x tỷ đồng.

Năm qua, công ty đã phải chi tới 1.120 tỷ đồng để trả các khoản lãi vay - bằng hơn 82% tổng chi phí tài chính.

Được biết năm 2022 CII ghi nhận doanh thu đạt 5.915 tỷ đồng - mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động; lãi ròng đạt 896 tỷ đồng - cải thiện so với khoản lỗ 242 tỷ trong năm trước đó và là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Sang năm 2023, Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM lên kế hoạch doanh thu 5.155 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (chưa trừ lợi thế thương mại) 469 tỷ đồng - giảm gần 36% so với năm 2022.

Trên thị trường, cổ phiếu CII biến động trong vùng giá 13.x đồng trong gần 1 tháng trở lại đây.