Khuyến nghị cổ phiếu phiên 20/9: ITD, TLH, BMI, PTB, PVT, QNS, DBC, ITC, PTB, VPB

CTCK BIDV (BSC): Khuyến nghị mua cổ phiếu ITD với giá mục tiêu 28.100 đồng

Tăng trưởng từ tăng đầu tư của Chính phủ vào Giao thông thông minh: BSC kỳ vọng Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD), thị phần lớn nhất trong thị trường ngách Giao thông thông minh, tăng trưởng mạnh trong 2 năm tới nhờ Chính phủ tập trung đầu tư Giao thông thông minh cho hạ tầng đường bộ.

Lợi nhuận đột biến từ công ty con CTCP Kỹ thuật điện Toàn Cầu (mã: GLT). BSC ước tính ITD sẽ ghi nhận 32.9 tỷ lợi nhuận đột biến từ việc GLT bán trạm BTS (đã tính tỷ lệ sở hữu là 50,42%), tương đương 93.7% lợi nhuận năm 2020/2021. BSC kỳ vọng lợi nhuận đột biến sẽ được ghi nhận vào quý IV/2021 (tương đương quý III năm tài chính 2020/2021 của ITD).

BSC đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu ITD với giá mục tiêu cho năm tài chính 2021/2022 là 28.100 đồng - tương đương với mức upside 35% so với giá đóng cửa ngày 16/9/2021 dựa trên hai phương pháp định giá PE/FCFF với tỷ trọng 50/50%.

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC): Khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu BMI

Stock Rating của BMI ở mức 82 điểm cho thấy mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này là tích cực, nhưng sức mạnh giá dưới 80 điểm cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nên xem xét mua với tỷ trọng thấp dưới 5%.

Đồ thị giá của BMI vượt mức kháng cự ngắn hạn 36,31 với khối lượng giao dịch tăng so với giá trị trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và xu hướng ngắn hạn nâng lên mức tăng.

Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại với tỷ trọng thấp dưới 5% và tăng dần tỷ trọng về mức tối ưu khi sức mạnh giá trên 80 điểm.

CTCK BIDV (BSC): Khuyến nghị chốt lãi khi cổ phiếu PTB tiếp cận ngưỡng 115.400 đồng

Cổ phiếu PTB của CTCP Phú Tài đã hình thành phiên bứt phá khi tạo mô hình 2 đáy tại ngưỡng 94.500 đồng và 96.500 đồng. Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu.

Đồng thời, đường giá cổ phiếu đã vượt lên đường MA20, MA50 và báo hiệu xu hướng tăng giá tích cực. Chỉ báo RSI và MACD đều đang ủng hộ xu hướng tăng giá này.

Nhà đầu tư có thể mở vị thế quanh ngưỡng giá 105.500, chốt lãi khi cổ phiếu tiếp cận ngưỡng 115.400 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 98.450.

CTCK MB (MBS): Khuyến nghị mua cổ phiếu PVT với giá mục tiêu 29.800 đồng

Trong 6 tháng cuối năm, cùng với việc tiếp tục bổ sung thêm các tàu mới, hoạt động của đội tàu cơ bản ổn định khi phần lớn tham gia thị trường vận tải quốc tế với các hợp đồng cho thuê định hạn, ít bị ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh trong nước.

Chúng tôi dự báo doanh thu và lợi nhuận trước thuế 6 tháng cuối năm lần lượt đạt 4,360 tỷ đồng và 578 tỷ, đưa doanh thu và lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 7.952 tỷ và 1.128 tỷ đồng, tăng 8% so với 2020.

Chúng tôi xác định giá mục tiêu của PVT vào khoảng 29.800 đồng/cổ phiếu dựa trên phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF và so sánh PE, PB với nhóm các công ty vận tải dầu khí quốc tế. Giá mục tiêu tương ứng với P/E forward là 13,9 lần.

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC): TLH - Đồ thị giá thoát khỏi giai đoạn tích lũy

Stock Rating của TLH ở mức 88 điểm cho thấy mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này là tích cực. Đồ thị giá của TLH bứt phá hoàn toàn khỏi mô hình chữ nhật với khối lượng giao dịch vẫn trên mức trung bình 20 phiên cho thấy đồ thị giá đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực đồng thời, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức tăng và duy trì mức mục tiêu kỳ vọng ngắn hạn 24.2300. Theo đó, nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ.

CTCK Phú Hưng (PHS): Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu QNS

Mặc dù đại dịch COVID-19 kéo dài ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu tiêu dùng sữa với sản lượng tiêu thụ giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) vẫn duy trì mức tăng trưởng dương 2% trong nửa đầu năm 2021.

Năm 2021, chúng tôi ước tính doanh thu thuần đạt 7.882 tỷ đồng (tăng 21,4% so với năm trước), chủ yếu nhờ tăng trưởng ngành hàng chính. Giá nguyên liệu đậu nành tăng mạnh tác động tiêu cực đến biên lãi gộp của Công ty. Ước tính biên lãi gộp của công ty đạt 26,8% trong 2021 từ mức 31,6% của 2020. Lợi nhuận sau thuế dự phóng đạt 980 tỷ đồng (giảm 7%).

Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, mức giá hợp lý cho cổ phiếu QNS khoảng 53.700 đồng/cổ phiếu (+4% so với giá hiện tại). Chúng tôi cho rằng kết quả kinh doanh tích cực của QNS đã được phản ánh vào giá. Từ đó khuyến nghị nắm giữ cho cổ phiếu này.

CTCK Kiến Thiết Việt Nam (CSI): Có thể canh mua mới DBC, ITC, PTB, VPB

Trên biểu đồ tuần, VN-Index chưa thể hiện sự bứt phá nhưng chúng tôi kỳ vọng điều đó sẽ xảy ra trong các tuần tới để hướng tới ngưỡng kháng cự mạnh là mốc 1.390 điểm.

Một số mã có tín hiệu tích cực bứt phá, theo quan điểm của chúng tôi có thể canh mua mới trong phiên tiếp theo như DBC, ITC, PTB, VPB.