Louis Land (BII) báo lãi 3,6 tỷ đồng quý III/2021, dòng tiền kinh doanh âm hơn 102 tỷ đồng sau 9 tháng

Trong quý III/2021, công ty ghi nhận doanh thu thuần trên 208 tỷ đồng - tăng đột biến so với mức doanh thu 1,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, kinh doanh dưới giá vốn khiên công ty lỗ gộp 1,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, BII tiến hành hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính vào Công ty TNHH MTV Bất động sản Bình Thuận với tổng giá trị hơn 6,2 tỷ đồng theo phương án thoái vốn với các đối tác. 

Theo giải trình của công ty, trong quý vừa qua Louis Land đã hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính.

Cũng trong quý III, cổ phiếu của Louis Land đã tăng phi mã - từng vượt mốc 30.000 đồng/cp. Thông tin mua cổ phần của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) của Louis Land trở thành một trong những yếu tố kích thích việc tăng giá cổ phiếu.

Tại ngày 30/9, giá trị chứng khoán kinh doanh của Louis Land là 138,7 tỷ đồng. Trên báo cáo tài chính của công ty, khoản đầu tư này chưa được thuyết minh cụ thể về giá vốn và mức lãi lỗ cụ thể là bao nhiêu. Trong báo cáo gần đây nhất tại ngày 23/9, Louis Land đang sở hữu 11,347 triệu cổ phiếu TDH tương đương 10,07% vốn điều lệ của Nhà Thủ Đức.

Trước những diễn biến của thành viên "họ Louis" này, không ít nhà đầu tư đặt câu hỏi về việc dòng tiền ở đâu để Louis Land thực hiện mua hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu dù chưa thực hiện kế hoạch tăng vốn.

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Louis Land, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm là âm 102,6 tỷ đồng. Dòng tiền âm được bù đắp từ dòng tiền hoạt động đầu tư (40,6 tỷ đồng) và hoạt đồng tài chính (89,6 tỷ đồng).

Về dòng tiền hoạt động đầu tư, công ty thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác (130 tỷ đồng) và thu hồi vốn góp vào đơn vị khác (gần 380 tỷ đồng).

Về dòng tiền từ hoạt động tài chính, báo cáo quý III của Louis Land cho thấy, doanh nghiệp này được bổ sung dòng tiền khi tại ngày 30/6, dòng tiền tài chính của công ty là âm 35 tỷ đồng khi vay về 134 tỷ đồng và trả nợ gốc vay 169 tỷ đồng.

Với vốn ngân hàng, trong quý III, Louis Land đã tất toán toàn bộ khoản vay dài hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Gia Định. Công ty còn vay ngắn hạn ngân hàng này là 23,1 tỷ đồng. Cuối quý II, đây là khoản được công ty thuyết minh  là khoản vay quá hạn chưa thanh toán.

Thuyết minh trong báo cáo tài chính cho thấy, trong quý III, Louis Land có thêm đối tác cấp vốn cùng với các ngân hàng đó là công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán cho vay ngắn hạn 116,1 tỷ đồng và thu về 26,5 tỷ đồng trong quý III. Dư nợ vay công ty chứng khoán của Louis Land tại ngày 30/9 là 89,6 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, BII đạt doanh thu 368 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 chỉ vào mức 1,4 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận ròng BII vào mức 39 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ ròng gần 55 tỷ hồi 9 tháng đầu năm ngoái.

Mới nhất, HĐQT CTCP Louis Land vừa thông qua quyết định thoái toàn bộ 10.07% vốn đã đầu tư tại Nhà Thủ Đức. 

Theo đó, BII dự kiến bán toàn bộ gần 11,35 triệu cổ phiếu TDH đang sở hữu, chiếm tỷ lệ 10,07% vốn tại đây.