Một doanh nghiệp đang nợ gấp 65 lần vốn chủ sở hữu, tài sản thế chấp liên quan Novaland

CTCP Mua bán nợ Thuận Minh công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính doanh nghiệp cho kỳ báo cáo từ 1/1 đến 30/6/2023 với nhiều thông tin đáng chú ý.

Kinh doanh thua lỗ, nợ phải trả gấp 65 lần vốn chủ sở hữu

Báo cáo ghi nhận 6 tháng đầu năm 2023 Thuận Minh lỗ hơn 6,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 3,4 tỷ đồng. Việc thua lỗ triền miên một trong những lý do có thể đến từ việc nợ nần chồng chất khiến công ty mang theo gánh nặng tài chính.

CTCP Mua bán nợ Thuận Minh thành lập thán 7/2018 do ông Phạm Đăng Hùng, sinh năm 1982 làm giám đốc. Tháng 5/2021 công ty cập nhật thông tin do ông Ngô Văn Nam, sinh năm 1975 làm Tổng giám đốc. Tháng 12/2021 ông Trần Khắc Trường, sinh năm 1982, làm giám đốc. Còn hiện tại, tháng 6/2022 vừa qua công ty cập nhật thông tin mới nhât, do ông Nguyễn Tất Long làm Giám đốc, Chủ tịch HĐQT.

Mua bán nợ Thuận Minh có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong khi đó báo cáo ghi nhận đến 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Thuận Minh còn gần 87 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ 100 tỷ đồng (vốn góp chủ sở hữu), tương ứng Thuận Minh còn lỗ lũy kế chưa phân phối hơn 13 tỷ đồng.

Quy mô vốn chủ sở hữu chưa đến trăm tỷ, tuy vậy tổng nợ phải trả của công ty lên đến con số khổng lồ hơn 5.600 tỷ đồng, tương ứng Mua bán nợ Thuận Minh có nợ phải trả đang gấp 65 lần vốn chủ sở hữu, trong đó có 227 tỷ đồng nợ trái phiếu.

Lô trái phiếu TMDCH2123001 của Thuận Minh phát hành ngày 31/12/2021 và đáo hạn vào 31/3/2023 vừa qua. Tuy vậy công ty mới trả được 1 phần gốc. Số còn lại công ty đã chậm thanh toán gốc, đang xin ý kiến trái chủ về việc thay đổi điều khoản trái phiếu, lùi ngày đáo hạn. Lô trái phiếu này do Chứng khoán Dầu khí thu xếp phát hành.

ĐVT: Tỷ đồng

Những giao dịch thế chấp với tài sản liên quan Novaland

Nợ nần chồng chất, Thuận Minh cũng có những giao dịch thế chấp tài sản tại ngân hàng. Tài sản của Thuận Minh có liên quan tới dự án của Novaland.

- Cụ thể tháng 1/2022 công ty có hợp đồng thế chấp, tài sản đảm bảo là quyền tài sản được hưởng từ hợp đồng mua bán nhà ở tại dự án DLC Complex Nguyễn Tuân ký giữa Thuận Minh và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DLC. Ngoài ra còn 1 hợp đồng thế chấp khác mà tài sản là hợp đồng hợp tác kinh doanh khối văn phòng DLC Complex.

- Tháng 11/2022 công ty tiếp tục mang quyền đòi nợ với giá trị hợp đồng 1.435 tỷ đồng đi thế chấp.

Nói về hợp đồng vay nợ của Đầu tư Vũng Tàu Hospital này - tài sản thế chấp cho hợp đồng vay này là quyền tài sản là quyền được góp vốn để thực hiện dự án, quyền được hoàn trả vốn hợp tác đã góp, quyền được phân chia lợi nhuận trên cơ sở vốn hợp tác đã góp theo quy định tại Hợp đồng Hợp tác kinh doanh... được ký kết với Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận. Valley Bình Thuận là công ty con của Novaland, chủ đầu tư dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương.

- Tháng 11/2022 công ty mang quyền đòi nợ theo hợp đồng cho vay liên quan Công ty TNHH Đầu tư và bất động sản Minh Anh với giá trị hợp đồng 1.500 tỷ đồng.

Bất động sản Minh Anh cũng có hợp đồng thế chấp tại ngân hàng mà tài sản đảm bảo cũng liên quan dự án do Valley Bình Thuận làm chủ đầu tư nói trên.

- Tháng 12/2022 công ty mang quyền đòi nợ liên quan tới Công ty TNHH Đầu tư phát triển & Thương mại TK có giá trị 1.400 tỷ đồng đi thế chấp.

Như vậy các khoản nợ mà công ty Thuận Minh mua, có tổng giá trị theo hợp đồng hơn 4.300 tỷ đồng, trong đó có đến hơn 2.900 tỷ đồng liên quan tới Valley Bình Thuận và dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương - dự án của công ty con Novaland.

Nhìn các tài sản thế chấp của công ty Thuận Minh có thể thấy một số điều khá bất ngờ:

- Tài sản thế chấp tại Dự án DLC Complex: dự án DLC Complex hay còn gọi là Harmony Square gồm 2 tòa tháp cao 32 và 28 tầng, 4 tầng hầm, 4 tầng TTTM, 28 tầng ở với 336 căn hộ, 280 căn Officetel do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DLC làm chủ đầu tư, CTCP Veracity là nhá phát triển dự án. Theo tiến độ, dự án được bàn giao vào tháng 12/2021. Tuy vậy dự án chậm tiến độ, chưa hoàn thành, chủ đầu tư đã nhiều lần “khất” với lý do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Tuy vậy sau thông báo mới nhất sẽ lùi thời gian bàn giao vào quý 2/2023, nhiều cư dân đã bức xúc lên tiếng.

- Tài sản thế chấp là các quyền đòi nợ: Như vậy Thuận Minh mua lại khoản nợ của các đối tác, rồi mang chính quyền đòi nợ này thế chấp.

Kỳ lạ doanh nghiệp tăng vốn thần tốc 240 lần trước khi phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu