Một doanh nghiệp thuỷ điện báo lãi vượt 60% chỉ tiêu cả năm, lượng tiền mặt tăng gấp 5 lần đầu kỳ

CTCP Thủy điện Nước Trong (mã NTH) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu đạt 34 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ giá vốn, lãi gộp còn 19 tỷ đồng, giảm 18%.

Các chỉ tiêu khác không có nhiều tác động đến kết quả sau cùng. Kết thúc quý IV, Thủy điện Nước Trong lãi sau thuế 16 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ.

Giống như tình hình chung của nhóm thủy điện năm qua, Thủy điện Nước Trong cho biết tình hình thủy văn diễn biến không thuận lợi đã khiến sản lượng điện trong kỳ sụt giảm, dẫn đến lợi nhuận thấp hơn cùng kỳ.

Tình hình kinh doanh của Thuỷ điện Nước Trong

Tính chung cả năm 2023, Thủy điện Nước Trong ghi nhận doanh thu 116 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước; lãi sau thuế 55 tỷ đồng, giảm 20%. Năm 2023, doanh nghiệp đặt mục tiêu kinh doanh khá khiêm tốn. Vì thế, dù kết quả sụt giảm nhưng Thủy điện Nước Trong vẫn vượt 28% chỉ tiêu doanh thu và vượt hơn 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của Thủy điện Nước Trong đạt gần 235 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, trong đó gần 49 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn (tăng 30%). Lượng tiền mặt và tiền gửi nắm giữ tăng mạnh lên 32 tỷ đồng, gấp gần 5 lần đầu năm. Phải thu ngắn hạn từ Tổng Công ty Điện lực Miền Trung giảm 47%, còn gần 16 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn ghi nhận 50 tỷ đồng, cao hơn tài sản ngắn hạn. Tuy nhiên, vay nợ ngắn hạn chỉ hơn 31 tỷ đồng (tăng 25%, là khoản vay dài hạn tới hạn trả từ ngân hàng Agribank để thực hiện dự án nhà máy Thủy điện Nước Trong).

> > Một doanh nghiệp thủy điện báo lãi năm 2023 vượt 55% chỉ tiêu lợi nhuận