Đất Xanh (DXG): Lãi quý II/2022 "đi lùi" 45%, dòng tiền kinh doanh âm 1.866 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã chứng khoán: DXG) công bố BCTC hợp nhất quý II/2022 với doanh thu và lợi nhuận đồng loạt giảm sâu.

Cụ thể, quý II/2022, DXG mang về 1.550 tỷ đồng doanh thu và 262 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 56% và 45% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của DXG, lợi nhuận sau thuế quý II/2022 giảm mạnh là do các dự án chưa bàn giao chưa kịp ghi nhận doanh thu trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DXG đạt 3.342 tỷ đồng doanh thu và 670 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 49% và 44% so với bán niên 2021. Với kết quả này, Đất Xanh mới thực hiện 32% kế hoạch doanh thu và 29% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của DXG đạt 30.371 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó khoản tăng chủ yếu đến từ các khoản phải thu và hàng tồn kho. Hàng tồn kho chiếm 12.584 tỷ đồng, tương đương 42,3% tổng tài sản.

Nợ phải trả tăng gần 1.200 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 16.064 tỷ đồng. Khoản tăng chủ yếu đến từ vay nợ. Tại thời điểm 30/6, tổng vay và nợ thuê tài chính của DXG là 5.977 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn là 3.167 tỷ đồng. 

Về lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền kinh doanh trong 6 tháng đầu năm của DXG âm 1.866 tỷ đồng, cùng kỳ âm 33 tỷ đồng; dòng tiền đầu tư cũng âm 106,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 661 tỷ đồng; dòng tiền hoạt động tài chính dương 1.719 tỷ đồng nhờ tiền thu từ đi vay 3.642 tỷ đồng.

Mới đây, ông Dương Văn Bắc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn cho biết, Đất Xanh cùng đối tác chiến lược vẫn đang tích cực thực hiện deal trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD.

Về giá chuyển đổi, vì cam kết bảo mật nên chưa thể chia sẻ, nhưng ông Bắc khẳng định, có mức premium cao hơn nhiều so với thị giá hiện nay. Về tiến độ, dự kiến doanh nghiệp sẽ chốt các điều khoản quan trọng trong quý III.

Về hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu Đất Xanh cần đáo hạn trong năm 2022, ông Bắc cho biết, tính đến hiện tại, Tập đoàn đã trả hơn 1.700 tỷ đồng, thậm chí có các khoản đã trả trước hạn từ 1 - 3 tháng.

Còn một khoản nhỏ 450 tỷ đồng đáo hạn trong tháng 10, Tập đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn tiền để thanh toán gốc và lãi. Sau khi nhận giải ngân 100 triệu USD trong quý II/2022, Tập đoàn vẫn trong tình trạng dồi dào tiền mặt và nợ vay ở mức thấp, sẵn sàng các phương án tài chính để mở rộng sản xuất.