Khuyến nghị cổ phiếu ngày 14/3: PTB, BCG, NLG, NKG

CTCK BIDV (BSC): Khuyến nghị mua cổ phiếu NKG với giá mục tiêu 60.400 đồng

Quan điểm đầu tư dành cho cổ phiếu NKG của CTCP Thép Nam Kim là sản lượng tiêu thụ tăng nhờ gia tăng thêm công suất tôn mạ (tăng 30% so với năm trước). Thị trường xuất khẩu vẫn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh thu (80%) do nhu cầu nhập khẩu của các nước phát triển cao và lợi thế chi phí sản xuất tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận giảm do: Áp lực cạnh cao tại thị trường xuất khẩu và biến động giá nguyên vật liệu đầu vào.

Trong năm 2022, BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của NKG lần lượt là 33.788 tỷ đồng (tăng 20% so với năm ngoái) và 2.399 tỷ đồng (tăng 7,8%), EPS FW 10.985 đồng/cổ phiếu dựa trên các giả định: Sản lượng tiêu thụ thép các loại tăng 25,7%, (ii) Biên lợi nhuận gộp giảm 1% do giá HRC giảm 5%.

ưBSC khuyến nghị mua cổ phiếu NKG với giá mục tiêu 1 năm là 60.400 đồng/cổ phiếu tương đương upside 18% so với giá ngày 10/03/2022 dựa trên phương pháp định giá P/E với PE mục tiêu = 5.5x.

CTCK BIDV (BSC): Khuyến nghị chốt lãi PTB tại ngưỡng 128.000 đồng

Cổ phiếu PTB của CTCP Phú Tài có một phiên tăng điểm tốt khi hình thành mẫu hình nến Marubozu cùng khối lượng tăng đột biến. Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu trong các phiên giao dịch gần đây. 

Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI tiếp tục cho thấy xu hướng tích cực. Đường giá cổ phiếu đã nằm trên đường MA20 và MA50, ủng hộ cho xu hướng tăng giá.

Nhà đầu tư trung hạn có thể mở vị thế tại ngưỡng 112.900 đồng, chốt lãi tại ngưỡng 128.000 đồng và cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 105.000 đồng.

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC): BCG - Thoát khỏi mô hình tam giác

Stock Rating của BCG ở mức 88 điểm cho thấy mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này là tích cực. Đồ thị giá của BCG đóng cửa phiên 10/3 tăng 7% với khối lượng giao dịch đạt mức kỷ lục.

Bên cạnh đó, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực, đặc biệt đồ thị giá đã thoát khỏi mô hình tích lũy tam giác cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn có thể sẽ tiếp tục mở rộng về các mức cao hơn.

CTCK KB Việt Nam (KBSV): Khuyến nghị mua cổ phiếu NLG với giá mục tiêu 63.200 đồng

Trong năm 2022, Nam Long (NLG) dự kiến sẽ tiếp tục bán hàng tại các dự án Mizuki, Akari (giai đoạn 2), Southgate, Cần Thơ và Izumi City. Chúng tôi ước tính, công ty bán được 3.712 sản phẩm (tăng 68% so với năm trước) với tổng giá trị đạt 13.753 tỷ đồng (tăng trưởng 56%)

Dự án Akari City giai đoạn 2 (Bình Tân, TP. HCM) gồm 1.690 căn hộ đã được động thổ vào cuối tháng 2/2022 và chuẩn bị mở bán này trong tháng 3/2022. Đây là một trong những dự án trọng điểm của Nam Long, chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ đóng góp 4.900 tỷ đồng vào doanh số bán hàng của Nam Long trong năm 2022 - 2023.

Kết quả kinh doanh duy trì đà tăng trưởng trong các năm tới. Lợi nhuận năm 2022 được hỗ trợ bởi 360 tỷ đồng lợi nhuận tài chính từ chuyển nhượng 50% dự án Paragon Đại Phước.

Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của NLG năm 2022 đạt lần lượt 5.893 tỷ đồng (tăng 13% so với năm trước) và 1.247 tỷ đồng (tăng 16%). Cho năm 2023, chúng tôi ước tính doanh thu của NLG đạt 6.461 tỷ đồng (tăng trưởng 10%) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.552 tỷ đồng (tăng 24%).

Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NLG với giá mục tiêu 63.200 đồng/cổ phiếu, cao hơn 19% so với giá đóng cửa ngày 11/3/2022.