Chứng khoán HSC (HCM): Lãi quý về đáy 3 năm, danh mục cho vay giảm 6.300 tỷ

Trong quý 4/2022, Chứng khoán HSC ghi nhận doanh thu hoạt động gần 887 tỷ đồng - giảm 21% cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân sụt giảm chủ yếu đến từ 2 mảng hoạt động là cho vay margin và môi giới.

Theo đó, thu từ các khoản cho vay và phải thu gần 255 tỷ đồng - giảm 31,2% YoY; thu từ hoạt động môi giới chứng khoán gần 195 tỷ đồng - giảm 46,8%.

Đồng pha, chi phí hoạt động của Chứng khoán HSC cũng giảm 15,7% xuống còn 639,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức giảm về chi phí thấp hơn mức giảm về doanh thu hoạt động dẫn đến lợi nhuận sau thuế của HSC 125 tỷ đồng - giảm 44% so với cùng kỳ năm 2021 và là quý thấp nhất trong năm 2022. Đáng nói đây cũng là mức lãi thấp nhất của công ty kể từ quý 1/2020 (lãi 101 tỷ đồng).

Lũy kế năm 2022, Chứng khoán HSC đạt tổng doanh thu 3.901 tỷ đồng - giảm 1gần 13% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế gần 1.068 tỷ đồng - giảm 25,3% và lãi ròng giảm 300 tỷ YoY về còn 852 tỷ.

Với các kết quả trên, đến hết năm 2022, Chứng khoán HSC mới thực hiện được 79% kế hoạch doanh thu và 71% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty ở mức 15.447 tỷ đồng - giảm tới 8.922 tỷ đồng so với đầu năm trong đó tiền và tương đương giảm 1.540 tỷ đồng về 5.640 tỷ; danh mục đầu tư tự doanh chứng khoán giảm 947 tỷ về mức 1.424 tỷ đồng và các khoản cho vay giảm tới 46% (tương đương hớn 6.300 tỷ) về mức 7.379 tỷ - giảm 3.549 tỷ so với cuối quý 3/2022.

Tại ngày 31/12/2022, trong cơ cấu danh mục tự doanh của HSC (giá hợp lý 2.371 tỷ đồng), danh mục trái phiếu niêm yết chiếm 57% trong khi danh mục cổ phiếu (bao gồm cả chưa niêm yết) chỉ còn 220 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư cổ phiếu của HSC

Đồng pha, nợ phải trả của công ty cũng giảm sâu từ mức 17.043 tỷ hồi đầu năm về còn 7.555 tỷ đồng trong đó gần 92% là vay nợ ngắn hạn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HCM kết thúc năm Âm lịch 2022 ở mức 24.300 đồng - tăng 73% sau khi rơi về mức 14.040 đồng (phiên 16/11/2022). Dù vậy, so với mức giá hồi đầu năm, mã hiện đã giảm gần 45% so với đầu năm 2022.

Diễn biến giá cổ phiếu HSC từ năm 2022 đến nay