Tuyên bố thanh toán 7.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, Novaland (NVL) lấy tiền ở đâu để thực hiện?

Vào ngày 27/12/2024, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - HoSE: NVL) đã chính thức phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị tối đa lên đến 7.000 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Theo kế hoạch, việc mua lại sẽ diễn ra từ ngày 27/12/2024 đến 30/1/2025 với hình thức thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và các chủ sở hữu trái phiếu. Giá mua lại sẽ được tính bằng 100% mệnh giá cộng thêm tiền lãi phát sinh tính đến ngày mua.

Tính đến cuối quý III/2024, tổng tài sản của Novaland đạt hơn 232.029 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương chiếm tỷ lệ khiêm tốn, chỉ khoảng 1,6% (hơn 3.800 tỷ đồng). Với việc chi 7.000 tỷ đồng phải thanh toán các khoản nợ trái phiếu trước hạn, liệu Novaland có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện kế hoạch này?

Novaland (NVL) dự kiến chi 7.000 tỷ đồng để thanh toán trái phiếu trước hạn ngay trong tháng đầu năm 2025

Novaland lấy tiền ở đâu để trả nợ?

Trong một thông báo trước đó, Novaland cho biết công ty đang thực hiện các chiến lược kinh doanh nhằm duy trì hoạt động và cải thiện tình hình tài chính. Tập đoàn dự kiến thu về 25.439 tỷ đồng từ việc thanh lý tài sản, trong đó đã thu 1.000 tỷ đồng từ một tài sản, ký hợp đồng bán 7 tài sản trị giá 12.363 tỷ đồng, ký biên bản ghi nhớ cho 3 tài sản khác với tổng giá trị 9.100 tỷ đồng và nhận được đề nghị mua 3 tài sản với giá gần 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp của Chủ tịch Bùi Thành Nhơn cũng kỳ vọng sẽ nhận được 12.468 tỷ đồng từ các ngân hàng thông qua tín dụng bổ sung trong năm tới, nhằm hỗ trợ cho các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, siêu dự án "sống còn" Aqua City của Novaland đã được tháo gỡ các vướng mắc pháp lý gần đây. Điều này mở ra cơ hội để dự án tiếp tục triển khai thi công, giúp thúc đẩy hoạt động bán hàng, qua đó cải thiện tình hình tài chính của Tập đoàn.

Trong cuộc họp gần đây với Chứng khoán Maybank, Novaland đã chia sẻ rằng tập đoàn đang tiến triển tích cực trong việc tháo gỡ các khó khăn pháp lý tại các dự án trọng điểm, đồng thời tạo tiền đề cho việc cải thiện tình hình tài chính. Đặc biệt, tổng giá trị các khoản phải thu khách hàng tại 2 dự án Aqua City và NovaWorld Phan Thiết ước tính vào khoảng 76.000 tỷ đồng (tương đương 3 tỷ USD).

Công ty chứng khoán nhận định việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý tại dự án Aqua City sẽ giúp Novaland bổ sung nguồn tiền, qua đó giảm bớt áp lực tài chính trong thời gian tới.

>> Novaland (NVL) dự kiến chi 7.000 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn