HAGL của bầu Đức trả thêm 4.800 tỷ đồng nợ gốc trong năm 2023

Như đã thông tin, 2023 là năm CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã HAG - HoSE) của Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức thiết lập nhiều kỷ lục kinh doanh kể từ khi lên sàn chứng khoán.

Trong khuôn khổ bài viết, tác giả chỉ thông tin thêm về những chuyển biến trong chất lượng tài sản của HAGL năm vừa qua.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của HAGL tăng lên mức 21.527 tỷ đồng trong đó lớn nhất là 8.370 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn. Phải thu dài hạn cũng giảm mạnh gần 80% còn dưới 500 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC quý IV/2023 của HAGL

Theo ghi nhận, HAGL đã thu hồi được gần 400 tỷ đồng khoản cho HAGL Agrico (Mã HNG) vay. Giá trị phải thu còn lại tại nhóm HNG là 1.114 tỷ đồng (toàn bộ là khoản cho vay ngắn hạn).

Tại thời điểm cuối năm 2023, nợ phải trả của HAGL tăng nhẹ 200 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 14.800 tỷ trong đó vay nợ tài chính hơn 7.900 tỷ đồng - giảm 250 tỷ so với đầu năm.

Cơ cấu nợ chủ yếu tập trung ở mảng trái phiếu với hơn 4.900 tỷ đồng - giảm gần 800 tỷ so với đầu năm (phần lớn do BIDV và Chứng khoán BIDV thu xếp phát hành). Trong số này, gần 2.050 tỷ đồng dư nợ trái phiếu sẽ đến hạn thanh toán trong năm 2024.

Sau cái bắt tay với LPBank trong quý IV, HAGL cũng ghi nhận khoản vay mới 750 tỷ đồng từ nhà băng này. Doanh nghiệp cũng có khoản vay bổ sung khoảng 560 tỷ đồng tại ngân hàng TPBank. Ở chiều ngược lại, khoản vay gần 590 tỷ đồng tại Eximbank đã không còn ghi nhận tại báo cáo tài chính quý cuối năm.

Nhờ được Eximbank xóa nợ (gốc và lãi) hơn 1.400 tỷ đồng nên HAGL báo lãi 1.107 tỷ đồng trong quý IV/2023 - gấp 4,76 lần YoY. Đây là mức lãi quý cao nhất kể từ quý I/2016 và cũng là lần thứ 2 công ty ghi nhận lãi quý nghìn tỷ (sau mức 1.002 tỷ đồng hồi quý II/2017).

Trên báo cáo lưu chuyển hợp nhất, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của HAGL năm 2023 chuyển âm 194 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần hoạt động tài chính âm 294 tỷ đồng.

Với nỗ lực tái cơ cấu nợ hướng đến dứt điểm nợ vay tài chính năm 2026, năm qua, doanh nghiệp nhà bầu Đức đã đẩy mạnh vay hơn 4.500 tỷ đồng - gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Ngược lại, tập đoàn chi tới 4.800 tỷ đồng trả nợ các khoản gốc vay.

Từ mức đỉnh điểm năm 2016 khi vay nợ đến 28.000 tỷ đồng, sau 7 năm, công ty đã thanh toán được khoảng 20.000 tỷ - đưa cơ cấu tài sản về mức tương đối an toàn.

Mặc dù vậy, đến cuối năm 2023, lưu chuyển tiền thuần của HAGL vẫn đang âm hơn 30 tỷ - tăng gấp 5 lần cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp chỉ còn vỏn vẹn 42 tỷ đồng tiền mặt.

Diễn biến giá cổ phiếu HAG

Trên thị trường chứng khoán, sau khi áp sát mức đỉnh 9 năm vùng 15.5x-16.0, cổ phiếu HAG giảm 15% trong gần 2 tuần trở lại đây. Kết phiên 16/2, mã giảm 5,2% còn 12.750 đồng/cp, khớp lệnh tăng đột biến với 30,6 triệu đơn vị.

>> Năm 2023 của HAGL: Mỗi lao động tạo ra doanh thu đủ mua một căn hộ trung cấp