Vụ Vạn Thịnh Phát: Dòng tiền 2.400 tỷ đồng lộ mối liên quan với chủ đầu tư dự án Golden Plaza 922 Nguyễn Trãi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an công bố kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các bên liên quan. Ở giai đoạn này, tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan các đợt phát hành trái phiếu được điều tra làm rõ.

An Đông là đơn vị đầu tiên trong hệ thống được chọn để phát hành trái phiếu, hiện còn dư nợ gần 25.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định xuất phát điểm dòng tiền khống của các lô trái phiếu này là từ 1.980 tỷ đồng SCB giải ngân dự án Aqua City.

Còn Công ty Sunny World phát hành 1 mã trái phiếu với số lượng 24 triệu đơn vị, đã mua lại gần 7,88 triệu trái phiếu. Lô trái phiếu này hiện còn dư nợ 1.612 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo, chỉ có thư bảo lãnh thanh toán của ngân hàng SCB nhưng đã hết hiệu lực.

Quá trình điều tra cho thấy, để có mục đích phát hành trái phiếu, tháng 9/2019 Trương Vincent King ký biên bản họp ĐHĐCĐ và hợp HĐQT về việc hợp tác đầu tư với Công ty Thuận Tài Tài (Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng và Thương mại Thuận Tài Tài). Theo đó:

- Sunny Worrld và Thuận Tài Tài ký hợp đồng hợp tác 5 năm, số tiền tham gia tối đa 3.200 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm. Sunny World được chia 15% lợi nhuận sau thuế của dự án Golden Plaza 922 Nguyễn Trãi do Thuận Tài Tài làm chủ đầu tư.

- Sunny World phê duyệt phương án phát hành 2.400 tỷ đồng trái phiếu để huy động vốn bổ sung hoạt động của công ty. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo, lãi suất 11%/năm, kỳ hạn 5 năm.

- Ngày 2/10/2018, ông Trương Vincent King, Tổng Giám đốc Sunny World và bà Trần Hương Giang, Tổng Giám đốc công ty Thuận Tài Tài đã ký kết hợp đồng hợp tác về việc đầu tư dự án Golden Plaza 922 Nguyễn Trãi. Dự án này do Thuận Tài Tài làm chủ đầu tư, Sunny World cam kết góp 3.200 tỷ đồng tiền vốn.

- Ngày 5/10/2018, Trương Vincent King và ông Nguyễn Tiến Thành, Tổng Giám đốc chứng khoán TVSI, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ phát hành riêng lẻ trái phiếu.

Dự án Golden Plaza 922 Nguyễn Trãi

>> Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Chân dung 5 ‘đại nhân vật’ được Trương Mỹ Lan mời bữa cơm chục nghìn tỷ

Khi lô trái phiếu được phát hành, ngày 17/10/2018, Trương Vincent King và Bạch Thanh Sơn, Tổng Giám đốc công ty Khang Thành Phú ký 2 hợp đồng mua bán trái phiếu sơ cấp 24 triệu trái phiếu phát hành với tổng giá trị 2.400 tỷ đồng.

Từ 22-27/10/2018, Trương Vincent King ký UNC chuyển 2.400 tỷ đồng từ công ty Sunny World sang tài khoản của công ty Thuận Tài Tài theo thỏa thuận trên.

Báo cáo về tình hình sử dụng vốn trái phiếu, Công ty Sunny World gửi lên Sở GDCK Thành phố Hà Nội, tổ chức phát hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành để hợp tác với công ty Thuận Tài Tài thực hiện dự án Golden Plaza 922 Nguyễn Trãi.

Ông Trương Vincent King - ảnh Internet

>> Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Một công ty nhóm Phương Trang liên quan đến hoạt động chuyển tiền quốc tế

Kết quả rà soát, ghép nối chứng từ do ngân hàng SCB cung cấp, xác định được phương án đi lệnh dòng tiền 2.400 tỷ đồng liên quan lô trái phiếu Sunny World được thực hiện từ 22/10 đến 27/10/2018 như sau:

Có 4 cá nhân nộp tiền mặt vào tài khoản của công ty Khang Thành Phú với nội dung chuyển tiền cho công ty mượn -> Khang Thành Phú chuyển nội bộ 2.400 tỷ đồng sang 1 tài khoản khác của công ty, sau đó từ tài khoản khác này tiếp tục chuyến 2.400 tỷ đồng đó sang tài khoản của Sunny World với nội dung chuyển tiền mua trái phiếu -> Sunny World chuyển nội bộ 2.400 tỷ đồng, sau đó mới chuyển 2.400 tỷ đồng này sang công ty Thuận Tài Tài -> Thuận Tài Tài chuyển 2.400 tỷ đồng sang tài khoản của công ty Song Thư với nội dung chuyển tiền theo thỏa thuận -> Sau đó công ty Song Thư tiếp tục chia nhỏ, thực hiện 14 giao dịch chuyển 2.400 tỷ đồng này đến 3 cá nhân -> 3 cá nhân ký chứng từ rút 1.500 tỷ đồng tiền mặt.

Kết quả điều tra xác nhận 7 cá nhân nói trên (4 cá nhân nộp tiền vào tài khoản công ty Khang Phú Thành và 3 cá nhân nhận tiền ra từ công ty Song Thư) đều là những người được thuê để đứng tên thành lập doanh nghiệp, ký khống chứng từ.

Lời khai các giao dịch viên ngân hàng SCB xác định, họ được lãnh đạo ngân hàng chỉ đạo thực hiện giao dịch dòng tiền 2.400 tỷ đồng nêu trên mà không có tiền thực nộp, thực rút, chỉ đảm bảo nộp vào rút ra bằng nhau để cân đối sổ quỹ tiền mặt trong ngày.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Tài sản kê biên lộ diện 82% cổ phần Bảo hiểm FWD

Kết quả điều tra hành vi chiếm đoạt tiền bán trái phiếu xác nhận:

Sau khi mua sơ cấp 24 triệu trái phiếu, công ty Minh Trường Phát (trái chủ sơ cấp) ký chuyển nhượng toàn bộ 24 triệu trái phiếu này cho một ngân hàng bán và thu tiền từ nhà đầu tư.

Ngân hàng này, sau khi ký hợp đồng, đã chuyển 2.404 tỷ đồng vào tài khoản của công ty Khang Thành Phú.

Sau khi nhận tiền 2.404 tỷ đồng từ ngân hàng trên, công ty Khang Thành Phú thực hiện 8 giao dịch chuyển tiền nội bộ sau đó mới thực hiện:

+ Chuyển 1.923 tỷ đồng đến tài khoản của 2 cá nhân (Trịnh Cẩm Thiên và Trần Lệ Phan). Hai cá nhân này ký chứng từ rút tiền mặt để sử dụng vào mục đích khác.

+Mở 3 tài khoản tiền gửi tại ngân hàng SCB với số tiền 363 tỷ đồng, và ngay sau đó 1 ngày (ngày 2/11/2018), tất toán luôn 3 hợp đồng tiền gửi này.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Danh sách 34 người bị truy tố, chỉ 1 người ‘không được xem xét giảm nhẹ khi lượng hình’