Cổ phiếu đáng chú ý ngày 25/1: MSB, TV2, PVB

Khuyến nghị tích cực cổ phiếu MSB

CTCK Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị tích cực cho cổ phiếu MSB của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam với mức giá mục tiêu là 16.700 đồng/cp, tương đương mức lợi suất 18,4%.

Rủi ro: Bối cảnh vĩ mô thế giới vẫn còn nhiều bất định có thể tác động tiêu cực đến thu nhập và khả năng trả nợ của khách hàng. Mảng kinh doanh trái phiếu Chính phủ (TPCP) có thể không mang lại kết quả tốt như các năm trước khi MSB đã hiện thực hóa lợi nhuận trong năm 2022 và 2023.

Trong kế hoạch tài chính từ năm 2023 – 2027, MSB cũng đặt ra mục tiêu tổng tỷ trọng của khách hàng cá nhân và SMEs không nhỏ hơn 60% tổng dư nợ. Với tầm nhìn trở thành ngân hàng bán lẻ, kỳ vọng MSB có thể mở rộng NIM cũng như thu hút thêm CASA và thu nhập dịch vụ trong tương lai.

BVSC kỳ vọng tổng thu nhập hoạt động của MSB năm 2023, 2024 lần lượt đạt 12.822 tỷ đồng (tăng 20,0% so với năm trước) và 14.748 tỷ đồng (tăng trưởng 15%); lợi nhuận trước thuế đạt 6.210 tỷ đồng (tăng trưởng 7,3%) và 7.740 tỷ đồng (tăng trưởng 24,6%).

Ảnh minh họa

Khuyến nghị mua cổ phiếu TV2

Chứng khoán Phú Hưng (PHS) phân tích kỹ thuật và nhận thấy cổ phiếu TV2 của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 có tín hiệu tăng trở lại sau nhịp tích lũy cạn vol. PHS khuyến nghị mua TV2 với giá mục tiêu 42.000 đồng/cp (tương đương tăng 10,8%). Nhà đầu tư chủ động cắt lỗ khi giá về 35.900 đồng/cp.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu và lãi sau thuế lần lượt gần 481 tỷ đồng và gần 40 tỷ đồng, giảm lần lượt 53% và 5% so với cùng kỳ năm trước.

Khuyến nghị mua cổ phiếu PVB

PHS phân tích kỹ thuật và nhận thấy cổ phiếu PVB của CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVCoating) đang ở vùng hỗ trợ, có cơ hội phục hồi trở lại. PHS khuyến nghị mua PVB với giá mục tiêu 23.200 đồng/cp (tương đương tăng 11,5%). Nhà đầu tư chủ động cắt lỗ khi giá về 19.800 đồng/cp.

Trong quý IV, PVCoating đạt doanh thu 150 tỷ đồng - gấp 15 lần cùng kỳ năm trước (YoY). Việc thoát trạng thái kinh doanh dưới giá vốn khiến lợi nhuận gộp chuyển dương 19,3 tỷ đồng. Sau trừ thuế phí, công ty báo lãi ròng ở mức 11 tỷ - tích cực so với khoản lỗ 13,4 tỷ đồng YoY.

Tính chung năm 2023, doanh nghiệp dầu khí họ P ghi nhận doanh thu 244,5 tỷ đồng - gấp 7,1 lần năm 2022. Khoản lãi ấn tượng trong quý IV giúp lợi nhuận sau thuế cả năm chuyển dương gần 3,4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 13 tỷ). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý IV tăng lên mức 126,7 tỷ đồng - chiếm 1/4 tổng nguồn vốn.

>> Hé lộ thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng